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资产负债表 |
| 单位：河南省生命之魂残疾人艺术团 |
2016年12月31日 |
单位：元 |
| 资产 |
期初余额 |
期末余额 |
负债和净资产 |
年初数 |
年末数 |
| 流动资产： |
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流动负债： |
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| 货币资金 |
3622.41 |
7881.48 |
短期借款 |
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| 短期投资 |
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应付账款 |
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| 应收款项 |
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100000.00 |
应付工资 |
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| 预付帐款 |
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应交税金 |
0.00 |
0.00 |
| 存货 |
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预收帐款 |
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| 待摊费用 |
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预提费用 |
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| 一年内到期的长期债券投资 |
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预计负债 |
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| 其他流动资产 |
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一年内到期的长期负债 |
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| 流动资产合计 |
3622.41 |
107881.48 |
其他流动负债 |
14210.00 |
14210.00 |
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流动负债合计 |
14210.00 |
14210.00 |
| 长期投资： |
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| 长期股权投资 |
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长期负债： |
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| 长期债权投资 |
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长期借款 |
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| 长期投资合计 |
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长期应付款 |
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其他长期负债 |
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| 固定资产： |
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长期负债合计 |
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| 固定资产原价 |
30000.00 |
30000.00 |
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| 减：累计折旧 |
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受托代理负债: |
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| 固定资产净值 |
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受托代理负债 |
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| 在建工程 |
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| 文物文化资产 |
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负债合计 |
14210.00 |
14210.00 |
| 固定资产清理 |
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| 固定资产合计 |
30000.00 |
30000.00 |
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| 无形资产： |
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| 无形资产 |
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净资产： |
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非限定性净资产 |
-80587.59 |
23671.48 |
| 受托代理资产： |
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限定性净资产 |
100000.00 |
100000.00 |
| 受托代理资产 |
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净资产合计 |
19412.41 |
123671.48 |
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| 资产总计 |
33622.41 |
137881.48 |
负债和净资产合计 |
33622.41 |
137881.48 |
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业务活动表 |
| 单位：元 |
| 项目 |
上年累计数 |
本年累计数 |
| 非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
| 一、收入 |
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| 其中：捐赠收入 |
411340.00 |
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411340.00 |
561150.00 |
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561150.00 |
| 会费收入 |
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| 提供服务收入 |
0.00 |
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0.00 |
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| 商品销售收入 |
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| 政府补助收入 |
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| 投资收益 |
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| 其他收入 |
19.36 |
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19.36 |
75.88 |
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75.88 |
| 收入合计 |
411359.36 |
0.00 |
411359.36 |
561225.88 |
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561225.88 |
| 二、费用 |
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0.00 |
| （一）业务活动成本 |
195790.73 |
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195790.73 |
426630.41 |
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426630.41 |
| （二）管理费用 |
27249.36 |
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27249.36 |
30336.40 |
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30336.40 |
| （三）财务费用 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| （四）筹资费用 |
0.00 |
|
0.00 |
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0.00 |
| （五）其他费用 |
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0.00 |
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0.00 |
| 费用合计 |
223040.09 |
0.00 |
223040.09 |
456966.81 |
0.00 |
456966.81 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
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| 四、净资产变动额 |
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188319.27 |
0.00 |
188319.27 |
104259.07 |
0.00 |
104259.07 |
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现金流量表 |
| 单位: 河南省生命之魂残疾人艺术团 2016年度 单位:元 |
| 项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
| 一、业务活动产生的现金流量 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 接受捐赠收到的现金 |
561,150.00 |
现金流入小计 |
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| 收取会费收到的现金 |
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购建固定资产和无形资产所支付的现金 |
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| 提供服务收到的现金 |
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对外投资所支付的现金 |
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| 销售商品收到的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 政府补助收到的现金 |
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现金流出小计 |
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| 收到的其他与业务活动有关的现金 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
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| 现金流入小计 |
561,150.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 提供捐赠或者资助支付的现金 |
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借款所收到的现金 |
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| 支付给员工以及为员工支付的现金 |
118,257.27 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 购买商品、接受服务支付的现金 |
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现金流入小计 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
438,633.66 |
偿还借款所支付的现金 |
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| 现金流出小计 |
556,890.93 |
偿还利息所支付的现金 |
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| 业务活动产生的现金流量净额 |
4,259.07 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 二、投资活动产生的现金流量 |
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现金流出小计 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
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| 取得投资收益所收到的现金 |
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四、汇率变动对现金的影响额 |
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| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 |
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五、现金及现金等价物增加额 |
4,259.07 |
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